ポートフォリオ
UBS 中国人民元債券ファンド(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 14,418 | +111 | 190 |
| 2024年4月30日 | 14,307 | -39 | 188 |
| 2024年4月26日 | 14,346 | +66 | 189 |
| 2024年4月25日 | 14,280 | -30 | 188 |
| 2024年4月24日 | 14,310 | +22 | 188 |
| 2024年4月23日 | 14,288 | +38 | 188 |
| 2024年4月22日 | 14,250 | +10 | 187 |
| 2024年4月19日 | 14,240 | -11 | 187 |
| 2024年4月18日 | 14,251 | 0 | 187 |
| 2024年4月17日 | 14,251 | +81 | 187 |
| 2024年4月16日 | 14,170 | +56 | 186 |
| 2024年4月15日 | 14,114 | +10 | 186 |
| 2024年4月12日 | 14,104 | +122 | 185 |
| 2024年4月11日 | 13,982 | -5 | 184 |
| 2024年4月10日 | 13,987 | +4 | 184 |
| 2024年4月9日 | 13,983 | +30 | 184 |
| 2024年4月8日 | 13,953 | -2 | 183 |
| 2024年4月5日 | 13,955 | 0 | 183 |
| 2024年4月4日 | 13,955 | +18 | 183 |
| 2024年4月3日 | 13,937 | +12 | 183 |
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