ポートフォリオ
UBS 中国新時代株式ファンド(年2回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 9,041 | +101 | 2,524 |
| 2024年4月25日 | 8,940 | +195 | 2,502 |
| 2024年4月24日 | 8,745 | +165 | 2,451 |
| 2024年4月23日 | 8,580 | +146 | 2,415 |
| 2024年4月22日 | 8,434 | -32 | 2,379 |
| 2024年4月19日 | 8,466 | +51 | 2,389 |
| 2024年4月18日 | 8,415 | -24 | 2,374 |
| 2024年4月17日 | 8,439 | -85 | 2,390 |
| 2024年4月16日 | 8,524 | -59 | 2,419 |
| 2024年4月15日 | 8,583 | -138 | 2,436 |
| 2024年4月12日 | 8,721 | +10 | 2,518 |
| 2024年4月11日 | 8,711 | +159 | 2,520 |
| 2024年4月10日 | 8,552 | +34 | 2,476 |
| 2024年4月9日 | 8,518 | -74 | 2,489 |
| 2024年4月8日 | 8,592 | +44 | 2,510 |
| 2024年4月5日 | 8,548 | -43 | 2,497 |
| 2024年4月4日 | 8,591 | -82 | 2,529 |
| 2024年4月3日 | 8,673 | +69 | 2,566 |
| 2024年4月2日 | 8,604 | +18 | 2,546 |
| 2024年4月1日 | 8,586 | 0 | 2,541 |
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