ポートフォリオ
UBS 公益･金融社債ファンド(年1回決算･H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 13,858 | +17 | 951 |
| 2024年4月30日 | 13,841 | +188 | 950 |
| 2024年4月26日 | 13,653 | -12 | 937 |
| 2024年4月25日 | 13,665 | +15 | 923 |
| 2024年4月24日 | 13,650 | +43 | 922 |
| 2024年4月23日 | 13,607 | +14 | 919 |
| 2024年4月22日 | 13,593 | +20 | 918 |
| 2024年4月19日 | 13,573 | -9 | 913 |
| 2024年4月18日 | 13,582 | +41 | 908 |
| 2024年4月17日 | 13,541 | -28 | 904 |
| 2024年4月16日 | 13,569 | -16 | 906 |
| 2024年4月15日 | 13,585 | +39 | 911 |
| 2024年4月12日 | 13,546 | -28 | 908 |
| 2024年4月11日 | 13,574 | -64 | 910 |
| 2024年4月10日 | 13,638 | +41 | 915 |
| 2024年4月9日 | 13,597 | +27 | 912 |
| 2024年4月8日 | 13,570 | -2 | 910 |
| 2024年4月5日 | 13,572 | -27 | 908 |
| 2024年4月4日 | 13,599 | +52 | 910 |
| 2024年4月3日 | 13,547 | -35 | 903 |
前へ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
次へ
1〜20/ 245件
注意事項
- Yahoo!ファイナンスについて
- 株式、国内指数、ETF、REIT等
- 世界の株価指数
- 米国株
- FX経済指標
- 投資信託
- 時系列