ポートフォリオ
UBS グローバル株式厳選投資ファンド A(一任)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 16,447 | -6 | 8,949 |
| 2024年5月1日 | 16,453 | -281 | 8,953 |
| 2024年4月30日 | 16,734 | +196 | 9,106 |
| 2024年4月26日 | 16,538 | -77 | 9,000 |
| 2024年4月25日 | 16,615 | -6 | 9,014 |
| 2024年4月24日 | 16,621 | +198 | 9,018 |
| 2024年4月23日 | 16,423 | +149 | 8,910 |
| 2024年4月22日 | 16,274 | -58 | 8,833 |
| 2024年4月19日 | 16,332 | -40 | 8,863 |
| 2024年4月18日 | 16,372 | -70 | 8,885 |
| 2024年4月17日 | 16,442 | -20 | 8,931 |
| 2024年4月16日 | 16,462 | -160 | 8,967 |
| 2024年4月15日 | 16,622 | -218 | 9,034 |
| 2024年4月12日 | 16,840 | +79 | 9,145 |
| 2024年4月11日 | 16,761 | -89 | 9,108 |
| 2024年4月10日 | 16,850 | -44 | 9,166 |
| 2024年4月9日 | 16,894 | +1 | 9,173 |
| 2024年4月8日 | 16,893 | +164 | 9,131 |
| 2024年4月5日 | 16,729 | -160 | 9,029 |
| 2024年4月4日 | 16,889 | +13 | 9,116 |
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