ポートフォリオ
UBS 中国A株ファンド(年1回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 58,316 | +214 | 8,795 |
| 2024年5月9日 | 58,102 | -62 | 8,765 |
| 2024年5月8日 | 58,164 | +159 | 8,932 |
| 2024年5月7日 | 58,005 | -150 | 8,907 |
| 2024年5月2日 | 58,155 | +102 | 8,930 |
| 2024年5月1日 | 58,053 | +464 | 8,923 |
| 2024年4月30日 | 57,589 | +1,307 | 8,906 |
| 2024年4月26日 | 56,282 | +405 | 8,743 |
| 2024年4月25日 | 55,877 | +137 | 8,688 |
| 2024年4月24日 | 55,740 | -81 | 8,666 |
| 2024年4月23日 | 55,821 | -64 | 8,716 |
| 2024年4月22日 | 55,885 | -140 | 8,629 |
| 2024年4月19日 | 56,025 | +158 | 8,669 |
| 2024年4月18日 | 55,867 | +791 | 8,677 |
| 2024年4月17日 | 55,076 | +108 | 8,590 |
| 2024年4月16日 | 54,968 | +1,554 | 8,581 |
| 2024年4月15日 | 53,414 | -519 | 8,350 |
| 2024年4月12日 | 53,933 | +96 | 8,481 |
| 2024年4月11日 | 53,837 | +196 | 8,466 |
| 2024年4月10日 | 53,641 | -110 | 8,474 |
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