ポートフォリオ
UBS 原油先物ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年7月26日 | 22,640 | +223 | 5,574 |
| 2024年7月25日 | 22,417 | -159 | 5,506 |
| 2024年7月24日 | 22,576 | -519 | 5,538 |
| 2024年7月23日 | 23,095 | -94 | 5,650 |
| 2024年7月22日 | 23,189 | -618 | 5,675 |
| 2024年7月19日 | 23,807 | +242 | 5,833 |
| 2024年7月18日 | 23,565 | -123 | 5,775 |
| 2024年7月17日 | 23,688 | -269 | 5,808 |
| 2024年7月16日 | 23,957 | -207 | 5,875 |
| 2024年7月12日 | 24,164 | -366 | 5,939 |
| 2024年7月11日 | 24,530 | +74 | 6,031 |
| 2024年7月10日 | 24,456 | -201 | 6,024 |
| 2024年7月9日 | 24,657 | -374 | 6,079 |
| 2024年7月8日 | 25,031 | +6 | 6,181 |
| 2024年7月5日 | 25,025 | -47 | 6,180 |
| 2024年7月4日 | 25,072 | +266 | 6,208 |
| 2024年7月3日 | 24,806 | -59 | 6,173 |
| 2024年7月2日 | 24,865 | +498 | 6,184 |
| 2024年7月1日 | 24,367 | -50 | 6,130 |
| 2024年6月28日 | 24,417 | +126 | 6,161 |
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