| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年6月24日 | 19,601 | -800 | 9,504 |
| 2022年6月23日 | 20,401 | -602 | 9,948 |
| 2022年6月22日 | 21,003 | +411 | 10,308 |
| 2022年6月21日 | 20,592 | -6 | 10,106 |
| 2022年6月20日 | 20,598 | -849 | 10,224 |
| 2022年6月17日 | 21,447 | +157 | 10,653 |
| 2022年6月16日 | 21,290 | -488 | 10,682 |
| 2022年6月15日 | 21,778 | -195 | 11,001 |
| 2022年6月14日 | 21,973 | -116 | 11,081 |
| 2022年6月13日 | 22,089 | -100 | 10,953 |
| 2022年6月10日 | 22,189 | -58 | 10,889 |
| 2022年6月9日 | 22,247 | +716 | 10,817 |
| 2022年6月8日 | 21,531 | +385 | 10,441 |
| 2022年6月7日 | 21,146 | +802 | 10,254 |
| 2022年6月6日 | 20,344 | +155 | 9,865 |
| 2022年6月3日 | 20,189 | -35 | 9,790 |
| 2022年6月2日 | 20,224 | +375 | 9,832 |
| 2022年6月1日 | 19,849 | -4 | 9,565 |
| 2022年5月31日 | 19,853 | +184 | 9,566 |
| 2022年5月30日 | 19,669 | +585 | 9,514 |
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