ポートフォリオ
UBS ニュー･メジャー･バランス(毎月分配)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 8,465 | -2 | 5,673 |
| 2024年4月25日 | 8,467 | +36 | 5,671 |
| 2024年4月24日 | 8,431 | +42 | 5,647 |
| 2024年4月23日 | 8,389 | +38 | 5,622 |
| 2024年4月22日 | 8,351 | +4 | 5,597 |
| 2024年4月19日 | 8,347 | +34 | 5,596 |
| 2024年4月18日 | 8,313 | +18 | 5,576 |
| 2024年4月17日 | 8,295 | -65 | 5,565 |
| 2024年4月16日 | 8,360 | -37 | 5,621 |
| 2024年4月15日 | 8,397 | -46 | 5,647 |
| 2024年4月12日 | 8,443 | -22 | 5,683 |
| 2024年4月11日 | 8,465 | +8 | 5,698 |
| 2024年4月10日 | 8,457 | +40 | 5,694 |
| 2024年4月9日 | 8,417 | +34 | 5,668 |
| 2024年4月8日 | 8,383 | +28 | 5,645 |
| 2024年4月5日 | 8,355 | -27 | 5,626 |
| 2024年4月4日 | 8,382 | +3 | 5,644 |
| 2024年4月3日 | 8,379 | +16 | 5,647 |
| 2024年4月2日 | 8,363 | -12 | 5,637 |
| 2024年4月1日 | 8,375 | +18 | 5,645 |
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