ポートフォリオ
UBS DC海外株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月13日 | 54,006 | +228 | 9,435 |
| 2024年5月10日 | 53,778 | +156 | 9,404 |
| 2024年5月9日 | 53,622 | +252 | 9,387 |
| 2024年5月8日 | 53,370 | +440 | 9,343 |
| 2024年5月7日 | 52,930 | +992 | 9,270 |
| 2024年5月2日 | 51,938 | -847 | 9,097 |
| 2024年5月1日 | 52,785 | -364 | 9,263 |
| 2024年4月30日 | 53,149 | +1,198 | 9,296 |
| 2024年4月26日 | 51,951 | -68 | 9,081 |
| 2024年4月25日 | 52,019 | +81 | 9,096 |
| 2024年4月24日 | 51,938 | +558 | 9,081 |
| 2024年4月23日 | 51,380 | +550 | 8,986 |
| 2024年4月22日 | 50,830 | -204 | 8,888 |
| 2024年4月19日 | 51,034 | -3 | 8,923 |
| 2024年4月18日 | 51,037 | -390 | 8,924 |
| 2024年4月17日 | 51,427 | -49 | 8,991 |
| 2024年4月16日 | 51,476 | -177 | 9,009 |
| 2024年4月15日 | 51,653 | -776 | 9,041 |
| 2024年4月12日 | 52,429 | +106 | 9,179 |
| 2024年4月11日 | 52,323 | -168 | 9,163 |
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