ポートフォリオ
東京海上･US優先リートオープン(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 9,199 | -31 | 1,756 |
| 2024年4月25日 | 9,230 | +26 | 1,762 |
| 2024年4月24日 | 9,204 | +90 | 1,757 |
| 2024年4月23日 | 9,114 | +34 | 1,740 |
| 2024年4月22日 | 9,080 | +21 | 1,733 |
| 2024年4月19日 | 9,059 | -42 | 1,729 |
| 2024年4月18日 | 9,101 | +23 | 1,737 |
| 2024年4月17日 | 9,078 | +42 | 1,733 |
| 2024年4月16日 | 9,036 | -66 | 1,726 |
| 2024年4月15日 | 9,102 | +11 | 1,741 |
| 2024年4月12日 | 9,091 | -52 | 1,741 |
| 2024年4月11日 | 9,143 | -39 | 1,760 |
| 2024年4月10日 | 9,182 | -62 | 1,793 |
| 2024年4月9日 | 9,244 | +17 | 1,805 |
| 2024年4月8日 | 9,227 | +22 | 1,801 |
| 2024年4月5日 | 9,205 | -31 | 1,797 |
| 2024年4月4日 | 9,236 | +31 | 1,803 |
| 2024年4月3日 | 9,205 | -29 | 1,800 |
| 2024年4月2日 | 9,234 | +98 | 1,806 |
| 2024年4月1日 | 9,136 | +1 | 1,786 |
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