ポートフォリオ
東京海上 J-REIT(通貨選択型)ペソ(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 29,987 | +507 | 471 |
| 2024年4月30日 | 29,480 | +33 | 463 |
| 2024年4月26日 | 29,447 | -72 | 462 |
| 2024年4月25日 | 29,519 | +237 | 463 |
| 2024年4月24日 | 29,282 | -1 | 460 |
| 2024年4月23日 | 29,283 | +877 | 460 |
| 2024年4月22日 | 28,406 | -661 | 432 |
| 2024年4月19日 | 29,067 | -77 | 443 |
| 2024年4月18日 | 29,144 | -153 | 444 |
| 2024年4月17日 | 29,297 | -172 | 446 |
| 2024年4月16日 | 29,469 | -143 | 449 |
| 2024年4月15日 | 29,612 | -298 | 451 |
| 2024年4月12日 | 29,910 | +296 | 455 |
| 2024年4月11日 | 29,614 | -352 | 451 |
| 2024年4月10日 | 29,966 | +586 | 456 |
| 2024年4月9日 | 29,380 | +762 | 447 |
| 2024年4月8日 | 28,618 | -271 | 436 |
| 2024年4月5日 | 28,889 | +133 | 440 |
| 2024年4月4日 | 28,756 | -261 | 438 |
| 2024年4月3日 | 29,017 | -220 | 442 |
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