ポートフォリオ
Rogge世界ハイブリッド証券Fペソ(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 8,409 | 0 | 708 |
| 2024年5月1日 | 8,409 | +81 | 709 |
| 2024年4月30日 | 8,328 | +141 | 702 |
| 2024年4月26日 | 8,187 | -61 | 694 |
| 2024年4月25日 | 8,248 | -52 | 690 |
| 2024年4月24日 | 8,300 | +84 | 684 |
| 2024年4月23日 | 8,216 | +78 | 677 |
| 2024年4月22日 | 8,138 | -81 | 671 |
| 2024年4月19日 | 8,219 | -63 | 678 |
| 2024年4月18日 | 8,282 | +81 | 683 |
| 2024年4月17日 | 8,201 | -242 | 656 |
| 2024年4月16日 | 8,443 | +59 | 676 |
| 2024年4月15日 | 8,384 | -125 | 671 |
| 2024年4月12日 | 8,509 | +23 | 681 |
| 2024年4月11日 | 8,486 | -46 | 679 |
| 2024年4月10日 | 8,532 | +14 | 683 |
| 2024年4月9日 | 8,518 | +80 | 681 |
| 2024年4月8日 | 8,438 | -7 | 675 |
| 2024年4月5日 | 8,445 | +36 | 676 |
| 2024年4月4日 | 8,409 | +28 | 673 |
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