ポートフォリオ
東京海上・米国リカバリー・ポテンシャル戦略株式Fの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月31日 | 11,509 | +23 | 757 |
| 2024年5月30日 | 11,486 | -96 | 773 |
| 2024年5月29日 | 11,582 | -14 | 779 |
| 2024年5月28日 | 11,596 | -1 | 780 |
| 2024年5月27日 | 11,597 | +121 | 780 |
| 2024年5月24日 | 11,476 | -123 | 775 |
| 2024年5月23日 | 11,599 | -48 | 783 |
| 2024年5月22日 | 11,647 | +6 | 786 |
| 2024年5月21日 | 11,641 | +80 | 786 |
| 2024年5月20日 | 11,561 | +9 | 787 |
| 2024年5月17日 | 11,552 | -94 | 786 |
| 2024年5月16日 | 11,646 | +8 | 798 |
| 2024年5月15日 | 11,638 | +178 | 799 |
| 2024年5月14日 | 11,460 | -16 | 782 |
| 2024年5月13日 | 11,476 | -9 | 794 |
| 2024年5月10日 | 11,485 | +76 | 801 |
| 2024年5月9日 | 11,409 | +150 | 788 |
| 2024年5月8日 | 11,259 | +210 | 777 |
| 2024年5月7日 | 11,049 | -54 | 763 |
| 2024年5月2日 | 11,103 | +54 | 766 |
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