ポートフォリオ
東京海上・物価対応バランスファンド(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年6月14日 | 10,713 | +15 | 666 |
| 2024年6月13日 | 10,698 | +18 | 665 |
| 2024年6月12日 | 10,680 | -20 | 664 |
| 2024年6月11日 | 10,700 | +5 | 665 |
| 2024年6月10日 | 10,695 | -60 | 665 |
| 2024年6月7日 | 10,755 | -2 | 668 |
| 2024年6月6日 | 10,757 | +34 | 668 |
| 2024年6月5日 | 10,723 | -17 | 666 |
| 2024年6月4日 | 10,740 | +9 | 668 |
| 2024年6月3日 | 10,731 | +65 | 667 |
| 2024年5月31日 | 10,666 | +17 | 663 |
| 2024年5月30日 | 10,649 | -60 | 662 |
| 2024年5月29日 | 10,709 | -24 | 666 |
| 2024年5月28日 | 10,733 | +14 | 667 |
| 2024年5月27日 | 10,719 | -16 | 666 |
| 2024年5月24日 | 10,735 | -81 | 667 |
| 2024年5月23日 | 10,816 | -30 | 672 |
| 2024年5月22日 | 10,846 | +1 | 674 |
| 2024年5月21日 | 10,845 | +4 | 674 |
| 2024年5月20日 | 10,841 | +26 | 674 |
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