| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月5日 | 18,155 | -29 | 2,085 |
| 2022年8月4日 | 18,184 | -144 | 2,093 |
| 2022年8月3日 | 18,328 | +466 | 2,109 |
| 2022年8月2日 | 17,862 | +170 | 2,051 |
| 2022年8月1日 | 17,692 | +1 | 2,031 |
| 2022年7月29日 | 17,691 | +127 | 2,033 |
| 2022年7月28日 | 17,564 | -4 | 2,018 |
| 2022年7月27日 | 17,568 | -107 | 2,018 |
| 2022年7月26日 | 17,675 | -26 | 2,031 |
| 2022年7月25日 | 17,701 | -60 | 2,035 |
| 2022年7月22日 | 17,761 | +69 | 2,042 |
| 2022年7月21日 | 17,692 | +165 | 2,033 |
| 2022年7月20日 | 17,527 | +76 | 2,014 |
| 2022年7月19日 | 17,451 | +226 | 2,005 |
| 2022年7月15日 | 17,225 | +10 | 1,978 |
| 2022年7月14日 | 17,215 | +90 | 1,977 |
| 2022年7月13日 | 17,125 | -250 | 1,966 |
| 2022年7月12日 | 17,375 | +55 | 1,995 |
| 2022年7月11日 | 17,320 | +25 | 1,988 |
| 2022年7月8日 | 17,295 | +128 | 1,985 |
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