ポートフォリオ
東京海上･宇宙関連株式ファンド(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,875 | -31 | 4,047 |
| 2024年4月25日 | 11,906 | -53 | 4,066 |
| 2024年4月24日 | 11,959 | +181 | 4,106 |
| 2024年4月23日 | 11,778 | +70 | 4,056 |
| 2024年4月22日 | 11,708 | -87 | 4,044 |
| 2024年4月19日 | 11,795 | -56 | 4,075 |
| 2024年4月18日 | 11,851 | -74 | 4,100 |
| 2024年4月17日 | 11,925 | -34 | 4,139 |
| 2024年4月16日 | 11,959 | -179 | 4,156 |
| 2024年4月15日 | 12,138 | -148 | 4,238 |
| 2024年4月12日 | 12,286 | +104 | 4,282 |
| 2024年4月11日 | 12,182 | -84 | 4,251 |
| 2024年4月10日 | 12,266 | -76 | 4,286 |
| 2024年4月9日 | 12,342 | +80 | 4,323 |
| 2024年4月8日 | 12,262 | +110 | 4,302 |
| 2024年4月5日 | 12,152 | -110 | 4,264 |
| 2024年4月4日 | 12,262 | +44 | 4,351 |
| 2024年4月3日 | 12,218 | -135 | 4,353 |
| 2024年4月2日 | 12,353 | +1 | 4,400 |
| 2024年4月1日 | 12,352 | -43 | 4,399 |
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