ポートフォリオ
東京海上･ベトナム株式ファンド(年1回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 19,108 | -49 | 48,199 |
| 2024年5月9日 | 19,157 | +77 | 48,320 |
| 2024年5月8日 | 19,080 | +232 | 48,109 |
| 2024年5月7日 | 18,848 | +283 | 47,599 |
| 2024年5月2日 | 18,565 | -224 | 46,884 |
| 2024年5月1日 | 18,789 | +137 | 47,449 |
| 2024年4月30日 | 18,652 | +229 | 47,101 |
| 2024年4月26日 | 18,423 | +70 | 46,508 |
| 2024年4月25日 | 18,353 | +652 | 46,341 |
| 2024年4月24日 | 17,701 | -169 | 44,666 |
| 2024年4月23日 | 17,870 | +286 | 45,096 |
| 2024年4月22日 | 17,584 | -335 | 44,325 |
| 2024年4月19日 | 17,919 | +8 | 45,170 |
| 2024年4月18日 | 17,911 | -422 | 45,169 |
| 2024年4月17日 | 18,333 | +20 | 46,232 |
| 2024年4月16日 | 18,313 | -969 | 46,295 |
| 2024年4月15日 | 19,282 | +329 | 48,774 |
| 2024年4月12日 | 18,953 | +40 | 48,079 |
| 2024年4月11日 | 18,913 | +50 | 48,104 |
| 2024年4月10日 | 18,863 | +228 | 48,008 |
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