ポートフォリオ
東京海上･日経225インデックスファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 24,796 | -91 | 13,234 |
| 2024年4月30日 | 24,887 | +310 | 13,262 |
| 2024年4月26日 | 24,577 | +197 | 13,062 |
| 2024年4月25日 | 24,380 | -538 | 12,961 |
| 2024年4月24日 | 24,918 | +586 | 13,235 |
| 2024年4月23日 | 24,332 | +74 | 12,903 |
| 2024年4月22日 | 24,258 | +238 | 12,833 |
| 2024年4月19日 | 24,020 | -659 | 12,695 |
| 2024年4月18日 | 24,679 | +86 | 13,041 |
| 2024年4月17日 | 24,593 | -332 | 12,989 |
| 2024年4月16日 | 24,925 | -497 | 13,163 |
| 2024年4月15日 | 25,422 | -188 | 13,419 |
| 2024年4月12日 | 25,610 | +55 | 13,438 |
| 2024年4月11日 | 25,555 | -91 | 13,405 |
| 2024年4月10日 | 25,646 | -124 | 13,446 |
| 2024年4月9日 | 25,770 | +274 | 13,493 |
| 2024年4月8日 | 25,496 | +231 | 13,359 |
| 2024年4月5日 | 25,265 | -507 | 13,255 |
| 2024年4月4日 | 25,772 | +207 | 13,520 |
| 2024年4月3日 | 25,565 | -251 | 13,397 |
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