ポートフォリオ
東京海上S･日本債券インデックスの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月7日 | 10,731 | +21 | 5,682 |
| 2024年5月2日 | 10,710 | -7 | 5,674 |
| 2024年5月1日 | 10,717 | -18 | 5,676 |
| 2024年4月30日 | 10,735 | +34 | 5,678 |
| 2024年4月26日 | 10,701 | -19 | 5,641 |
| 2024年4月25日 | 10,720 | -3 | 5,646 |
| 2024年4月24日 | 10,723 | 0 | 5,648 |
| 2024年4月23日 | 10,723 | -10 | 5,644 |
| 2024年4月22日 | 10,733 | -38 | 5,651 |
| 2024年4月19日 | 10,771 | +25 | 5,671 |
| 2024年4月18日 | 10,746 | +23 | 5,661 |
| 2024年4月17日 | 10,723 | -17 | 5,653 |
| 2024年4月16日 | 10,740 | -6 | 5,659 |
| 2024年4月15日 | 10,746 | +3 | 5,665 |
| 2024年4月12日 | 10,743 | -6 | 5,632 |
| 2024年4月11日 | 10,749 | -55 | 5,636 |
| 2024年4月10日 | 10,804 | -17 | 5,657 |
| 2024年4月9日 | 10,821 | +1 | 5,664 |
| 2024年4月8日 | 10,820 | -15 | 5,666 |
| 2024年4月5日 | 10,835 | +4 | 5,676 |
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