ポートフォリオ
東京海上･アジア中小型成長株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 8,725 | +151 | 1,019 |
| 2024年4月26日 | 8,574 | -33 | 1,001 |
| 2024年4月25日 | 8,607 | +141 | 1,006 |
| 2024年4月24日 | 8,466 | +76 | 989 |
| 2024年4月23日 | 8,390 | -15 | 980 |
| 2024年4月22日 | 8,405 | -125 | 982 |
| 2024年4月19日 | 8,530 | +50 | 997 |
| 2024年4月18日 | 8,480 | +57 | 991 |
| 2024年4月17日 | 8,423 | -172 | 985 |
| 2024年4月16日 | 8,595 | -77 | 1,008 |
| 2024年4月15日 | 8,672 | +4 | 1,017 |
| 2024年4月12日 | 8,668 | +7 | 1,018 |
| 2024年4月11日 | 8,661 | +64 | 1,017 |
| 2024年4月10日 | 8,597 | +5 | 1,010 |
| 2024年4月9日 | 8,592 | +66 | 1,009 |
| 2024年4月8日 | 8,526 | -26 | 1,002 |
| 2024年4月5日 | 8,552 | +18 | 1,005 |
| 2024年4月4日 | 8,534 | -32 | 1,004 |
| 2024年4月3日 | 8,566 | +169 | 1,008 |
| 2024年4月2日 | 8,397 | 0 | 988 |
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