ポートフォリオ
東京海上セレクション･物価連動国債の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 12,088 | -3 | 5,638 |
| 2024年4月30日 | 12,091 | +37 | 5,637 |
| 2024年4月26日 | 12,054 | -42 | 5,604 |
| 2024年4月25日 | 12,096 | -14 | 5,608 |
| 2024年4月24日 | 12,110 | -29 | 5,594 |
| 2024年4月23日 | 12,139 | +23 | 5,615 |
| 2024年4月22日 | 12,116 | -12 | 5,614 |
| 2024年4月19日 | 12,128 | +19 | 5,615 |
| 2024年4月18日 | 12,109 | +5 | 5,602 |
| 2024年4月17日 | 12,104 | -10 | 5,568 |
| 2024年4月16日 | 12,114 | -4 | 5,565 |
| 2024年4月15日 | 12,118 | +2 | 5,544 |
| 2024年4月12日 | 12,116 | -10 | 5,523 |
| 2024年4月11日 | 12,126 | -6 | 5,516 |
| 2024年4月10日 | 12,132 | -6 | 5,511 |
| 2024年4月9日 | 12,138 | +9 | 5,507 |
| 2024年4月8日 | 12,129 | -4 | 5,492 |
| 2024年4月5日 | 12,133 | -13 | 5,485 |
| 2024年4月4日 | 12,146 | +31 | 5,518 |
| 2024年4月3日 | 12,115 | +24 | 5,498 |
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