ポートフォリオ
BR･ヘルスサイエンス･ファンド(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 12,244 | -2 | 763 |
| 2024年5月1日 | 12,246 | +21 | 763 |
| 2024年4月30日 | 12,225 | +53 | 761 |
| 2024年4月26日 | 12,172 | -18 | 758 |
| 2024年4月25日 | 12,190 | +23 | 759 |
| 2024年4月24日 | 12,167 | +167 | 770 |
| 2024年4月23日 | 12,000 | +13 | 763 |
| 2024年4月22日 | 11,987 | +24 | 762 |
| 2024年4月19日 | 11,963 | -57 | 760 |
| 2024年4月18日 | 12,020 | +29 | 772 |
| 2024年4月17日 | 11,991 | -142 | 770 |
| 2024年4月16日 | 12,133 | +11 | 794 |
| 2024年4月15日 | 12,122 | -81 | 793 |
| 2024年4月12日 | 12,203 | -3 | 799 |
| 2024年4月11日 | 12,206 | -81 | 799 |
| 2024年4月10日 | 12,287 | -18 | 810 |
| 2024年4月9日 | 12,305 | +28 | 811 |
| 2024年4月8日 | 12,277 | -178 | 809 |
| 2024年4月5日 | 12,455 | +37 | 821 |
| 2024年4月4日 | 12,418 | +21 | 846 |
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