ポートフォリオ
BR･ラテンアメリカ株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 12,736 | -152 | 1,907 |
| 2024年4月25日 | 12,888 | +93 | 1,930 |
| 2024年4月24日 | 12,795 | +179 | 1,917 |
| 2024年4月23日 | 12,616 | -7 | 1,890 |
| 2024年4月22日 | 12,623 | +2 | 1,891 |
| 2024年4月19日 | 12,621 | -16 | 1,891 |
| 2024年4月18日 | 12,637 | +80 | 1,894 |
| 2024年4月17日 | 12,557 | -469 | 1,882 |
| 2024年4月16日 | 13,026 | -175 | 1,951 |
| 2024年4月15日 | 13,201 | -105 | 1,976 |
| 2024年4月12日 | 13,306 | -145 | 1,995 |
| 2024年4月11日 | 13,451 | -125 | 2,018 |
| 2024年4月10日 | 13,576 | +166 | 2,038 |
| 2024年4月9日 | 13,410 | +141 | 2,014 |
| 2024年4月8日 | 13,269 | -131 | 1,994 |
| 2024年4月5日 | 13,400 | +290 | 2,013 |
| 2024年4月4日 | 13,110 | -94 | 1,971 |
| 2024年4月3日 | 13,204 | -142 | 1,993 |
| 2024年4月2日 | 13,346 | +27 | 2,014 |
| 2024年4月1日 | 13,319 | 0 | 2,010 |
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