| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年1月27日 | 16,423 | -25 | 1,848 |
| 2021年1月26日 | 16,448 | +29 | 1,842 |
| 2021年1月25日 | 16,419 | -13 | 1,833 |
| 2021年1月22日 | 16,432 | +77 | 1,829 |
| 2021年1月21日 | 16,355 | +68 | 1,814 |
| 2021年1月20日 | 16,287 | +122 | 1,805 |
| 2021年1月19日 | 16,165 | -91 | 1,782 |
| 2021年1月18日 | 16,256 | -185 | 1,785 |
| 2021年1月15日 | 16,441 | +93 | 1,802 |
| 2021年1月14日 | 16,348 | -22 | 1,778 |
| 2021年1月13日 | 16,370 | -12 | 1,775 |
| 2021年1月12日 | 16,382 | +124 | 1,768 |
| 2021年1月8日 | 16,258 | +289 | 1,750 |
| 2021年1月7日 | 15,969 | +136 | 1,714 |
| 2021年1月6日 | 15,833 | -147 | 1,696 |
| 2021年1月5日 | 15,980 | +99 | 1,718 |
| 2021年1月4日 | 15,881 | -124 | 1,703 |
| 2020年12月30日 | 16,005 | +52 | 1,706 |
| 2020年12月29日 | 15,953 | +155 | 1,681 |
| 2020年12月28日 | 15,798 | 0 | 1,664 |
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