ポートフォリオ
BR･USベーシック･バリューの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 43,567 | -103 | 25,811 |
| 2024年4月30日 | 43,670 | +685 | 25,871 |
| 2024年4月26日 | 42,985 | +100 | 25,470 |
| 2024年4月25日 | 42,885 | +172 | 25,428 |
| 2024年4月24日 | 42,713 | +384 | 25,332 |
| 2024年4月23日 | 42,329 | +361 | 25,101 |
| 2024年4月22日 | 41,968 | +343 | 24,982 |
| 2024年4月19日 | 41,625 | +167 | 25,136 |
| 2024年4月18日 | 41,458 | -92 | 25,099 |
| 2024年4月17日 | 41,550 | -167 | 25,176 |
| 2024年4月16日 | 41,717 | -3 | 25,347 |
| 2024年4月15日 | 41,720 | -607 | 25,351 |
| 2024年4月12日 | 42,327 | -22 | 25,727 |
| 2024年4月11日 | 42,349 | -161 | 25,744 |
| 2024年4月10日 | 42,510 | +76 | 25,851 |
| 2024年4月9日 | 42,434 | +123 | 25,737 |
| 2024年4月8日 | 42,311 | +386 | 25,666 |
| 2024年4月5日 | 41,925 | -547 | 25,488 |
| 2024年4月4日 | 42,472 | -25 | 25,934 |
| 2024年4月3日 | 42,497 | -396 | 26,023 |
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