| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年6月30日 | 11,519 | -10 | 3,670 |
| 2022年6月29日 | 11,529 | -36 | 3,666 |
| 2022年6月28日 | 11,565 | +28 | 3,428 |
| 2022年6月27日 | 11,537 | +64 | 3,420 |
| 2022年6月24日 | 11,473 | +24 | 3,399 |
| 2022年6月23日 | 11,449 | +11 | 3,394 |
| 2022年6月22日 | 11,438 | +64 | 3,387 |
| 2022年6月21日 | 11,374 | +36 | 3,367 |
| 2022年6月20日 | 11,338 | +38 | 3,356 |
| 2022年6月17日 | 11,300 | -130 | 3,345 |
| 2022年6月16日 | 11,430 | +63 | 3,381 |
| 2022年6月15日 | 11,367 | -34 | 3,362 |
| 2022年6月14日 | 11,401 | -177 | 3,370 |
| 2022年6月13日 | 11,578 | -157 | 3,421 |
| 2022年6月10日 | 11,735 | -116 | 3,469 |
| 2022年6月9日 | 11,851 | +20 | 3,505 |
| 2022年6月8日 | 11,831 | +61 | 3,491 |
| 2022年6月7日 | 11,770 | +41 | 3,450 |
| 2022年6月6日 | 11,729 | -5 | 3,438 |
| 2022年6月3日 | 11,734 | +73 | 3,440 |
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