ポートフォリオ
BR･ヘルスサイエンス･ファンド(H有/年4回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年9月26日 | 11,356.98 | -1.02 | 159 |
| 2023年9月25日 | 11,358 | -1 | 159 |
| 2023年9月22日 | 11,359 | 0 | 159 |
| 2023年9月21日 | 11,359 | -1 | 159 |
| 2023年9月20日 | 11,360 | +6 | 160 |
| 2023年9月19日 | 11,354 | -132 | 163 |
| 2023年9月15日 | 11,486 | -9 | 165 |
| 2023年9月14日 | 11,495 | +43 | 166 |
| 2023年9月13日 | 11,452 | -18 | 165 |
| 2023年9月12日 | 11,470 | +5 | 165 |
| 2023年9月11日 | 11,465 | +17 | 165 |
| 2023年9月8日 | 11,448 | +93 | 165 |
| 2023年9月7日 | 11,355 | -177 | 164 |
| 2023年9月6日 | 11,532 | -51 | 166 |
| 2023年9月5日 | 11,583 | -34 | 167 |
| 2023年9月4日 | 11,617 | -46 | 168 |
| 2023年9月1日 | 11,663 | -82 | 168 |
| 2023年8月31日 | 11,745 | +109 | 169 |
| 2023年8月30日 | 11,636 | +36 | 168 |
| 2023年8月29日 | 11,600 | +117 | 174 |
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