ポートフォリオ
BR･ワールド債券ファンド(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 14,804 | +5 | 1,220 |
| 2024年4月30日 | 14,799 | +173 | 1,218 |
| 2024年4月26日 | 14,626 | -1 | 1,203 |
| 2024年4月25日 | 14,627 | +1 | 1,207 |
| 2024年4月24日 | 14,626 | +34 | 1,206 |
| 2024年4月23日 | 14,592 | +18 | 1,205 |
| 2024年4月22日 | 14,574 | +11 | 1,204 |
| 2024年4月19日 | 14,563 | 0 | 1,203 |
| 2024年4月18日 | 14,563 | +34 | 1,203 |
| 2024年4月17日 | 14,529 | -14 | 1,200 |
| 2024年4月16日 | 14,543 | -6 | 1,202 |
| 2024年4月15日 | 14,549 | +49 | 1,200 |
| 2024年4月12日 | 14,500 | -30 | 1,191 |
| 2024年4月11日 | 14,530 | -70 | 1,195 |
| 2024年4月10日 | 14,600 | +35 | 1,201 |
| 2024年4月9日 | 14,565 | +16 | 1,198 |
| 2024年4月8日 | 14,549 | +6 | 1,197 |
| 2024年4月5日 | 14,543 | -21 | 1,196 |
| 2024年4月4日 | 14,564 | +46 | 1,201 |
| 2024年4月3日 | 14,518 | -49 | 1,197 |
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