ポートフォリオ
BR･米国小型株式ビッグデータ戦略ファンド(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 21,497 | -128 | 11,067 |
| 2024年4月25日 | 21,625 | +46 | 11,140 |
| 2024年4月24日 | 21,579 | +386 | 11,124 |
| 2024年4月23日 | 21,193 | +208 | 10,929 |
| 2024年4月22日 | 20,985 | +57 | 10,829 |
| 2024年4月19日 | 20,928 | -29 | 10,801 |
| 2024年4月18日 | 20,957 | -219 | 10,815 |
| 2024年4月17日 | 21,176 | -70 | 10,927 |
| 2024年4月16日 | 21,246 | -143 | 11,008 |
| 2024年4月15日 | 21,389 | -372 | 11,102 |
| 2024年4月12日 | 21,761 | +145 | 11,306 |
| 2024年4月11日 | 21,616 | -359 | 11,230 |
| 2024年4月10日 | 21,975 | +53 | 11,419 |
| 2024年4月9日 | 21,922 | +87 | 11,401 |
| 2024年4月8日 | 21,835 | +240 | 11,368 |
| 2024年4月5日 | 21,595 | -353 | 11,247 |
| 2024年4月4日 | 21,948 | +188 | 11,442 |
| 2024年4月3日 | 21,760 | -375 | 11,344 |
| 2024年4月2日 | 22,135 | -142 | 11,539 |
| 2024年4月1日 | 22,277 | -1 | 11,613 |
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