ポートフォリオ
BR･ヘルスサイエンス･ファンド(H無/年4回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年9月26日 | 10,579.23 | -0.77 | 547 |
| 2023年9月25日 | 10,580 | -1 | 547 |
| 2023年9月22日 | 10,581 | 0 | 547 |
| 2023年9月21日 | 10,581 | 0 | 547 |
| 2023年9月20日 | 10,581 | +15 | 547 |
| 2023年9月19日 | 10,566 | -107 | 571 |
| 2023年9月15日 | 10,673 | +25 | 583 |
| 2023年9月14日 | 10,648 | +31 | 587 |
| 2023年9月13日 | 10,617 | +29 | 586 |
| 2023年9月12日 | 10,588 | -11 | 587 |
| 2023年9月11日 | 10,599 | +17 | 588 |
| 2023年9月8日 | 10,582 | +18 | 588 |
| 2023年9月7日 | 10,564 | -151 | 591 |
| 2023年9月6日 | 10,715 | +52 | 599 |
| 2023年9月5日 | 10,663 | -8 | 599 |
| 2023年9月4日 | 10,671 | +4 | 599 |
| 2023年9月1日 | 10,667 | -105 | 604 |
| 2023年8月31日 | 10,772 | +109 | 610 |
| 2023年8月30日 | 10,663 | 0 | 604 |
| 2023年8月29日 | 10,663 | +104 | 617 |
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