| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年10月21日 | 5,971 | +2 | 18,935 |
| 2019年10月18日 | 5,969 | +67 | 18,891 |
| 2019年10月17日 | 5,902 | +61 | 18,687 |
| 2019年10月16日 | 5,841 | -133 | 18,506 |
| 2019年10月15日 | 5,974 | -230 | 18,913 |
| 2019年10月11日 | 6,204 | +58 | 19,614 |
| 2019年10月10日 | 6,146 | -18 | 19,438 |
| 2019年10月9日 | 6,164 | +81 | 19,487 |
| 2019年10月8日 | 6,083 | +18 | 19,229 |
| 2019年10月7日 | 6,065 | +81 | 19,152 |
| 2019年10月4日 | 5,984 | -2 | 18,906 |
| 2019年10月3日 | 5,986 | +8 | 18,910 |
| 2019年10月2日 | 5,978 | -27 | 18,827 |
| 2019年10月1日 | 6,005 | -123 | 18,925 |
| 2019年9月30日 | 6,128 | -147 | 19,233 |
| 2019年9月27日 | 6,275 | -83 | 19,567 |
| 2019年9月26日 | 6,358 | -113 | 19,807 |
| 2019年9月25日 | 6,471 | +69 | 20,075 |
| 2019年9月24日 | 6,402 | +176 | 19,870 |
| 2019年9月20日 | 6,226 | +36 | 19,130 |
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