| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年12月6日 | 6,017 | +4 | 18,705 |
| 2019年12月5日 | 6,013 | -13 | 18,695 |
| 2019年12月4日 | 6,026 | +74 | 18,746 |
| 2019年12月3日 | 5,952 | -18 | 18,519 |
| 2019年12月2日 | 5,970 | +63 | 18,589 |
| 2019年11月29日 | 5,907 | +28 | 18,389 |
| 2019年11月28日 | 5,879 | +9 | 18,279 |
| 2019年11月27日 | 5,870 | +124 | 18,246 |
| 2019年11月26日 | 5,746 | -49 | 17,872 |
| 2019年11月25日 | 5,795 | -24 | 18,022 |
| 2019年11月22日 | 5,819 | -81 | 18,105 |
| 2019年11月21日 | 5,900 | -15 | 18,399 |
| 2019年11月20日 | 5,915 | +24 | 18,442 |
| 2019年11月19日 | 5,891 | +29 | 18,370 |
| 2019年11月18日 | 5,862 | -42 | 18,293 |
| 2019年11月15日 | 5,904 | +36 | 18,429 |
| 2019年11月14日 | 5,868 | +36 | 18,311 |
| 2019年11月13日 | 5,832 | +25 | 18,202 |
| 2019年11月12日 | 5,807 | +1 | 18,131 |
| 2019年11月11日 | 5,806 | -99 | 18,120 |
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