ポートフォリオ
ハイブリッド証券ファンド(リラ)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 2,181 | +39 | 469 |
| 2024年4月26日 | 2,142 | +15 | 469 |
| 2024年4月25日 | 2,127 | +7 | 467 |
| 2024年4月24日 | 2,120 | +4 | 465 |
| 2024年4月23日 | 2,116 | +19 | 464 |
| 2024年4月22日 | 2,097 | -2 | 460 |
| 2024年4月19日 | 2,099 | +5 | 460 |
| 2024年4月18日 | 2,094 | +10 | 459 |
| 2024年4月17日 | 2,084 | -21 | 457 |
| 2024年4月16日 | 2,105 | +5 | 462 |
| 2024年4月15日 | 2,100 | -2 | 461 |
| 2024年4月12日 | 2,102 | -5 | 461 |
| 2024年4月11日 | 2,107 | +5 | 465 |
| 2024年4月10日 | 2,102 | -17 | 464 |
| 2024年4月9日 | 2,119 | +2 | 467 |
| 2024年4月8日 | 2,117 | -9 | 467 |
| 2024年4月5日 | 2,126 | +13 | 471 |
| 2024年4月4日 | 2,113 | +18 | 476 |
| 2024年4月3日 | 2,095 | +29 | 472 |
| 2024年4月2日 | 2,066 | 0 | 465 |
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