ポートフォリオ
新光 US-REITオープン(年1回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 22,592 | -183 | 13,955 |
| 2024年5月1日 | 22,775 | -264 | 14,060 |
| 2024年4月30日 | 23,039 | +435 | 14,211 |
| 2024年4月26日 | 22,604 | -111 | 13,939 |
| 2024年4月25日 | 22,715 | +107 | 14,019 |
| 2024年4月24日 | 22,608 | +224 | 14,011 |
| 2024年4月23日 | 22,384 | +179 | 13,872 |
| 2024年4月22日 | 22,205 | +65 | 13,757 |
| 2024年4月19日 | 22,140 | +53 | 13,859 |
| 2024年4月18日 | 22,087 | -199 | 13,853 |
| 2024年4月17日 | 22,286 | -295 | 13,985 |
| 2024年4月16日 | 22,581 | -236 | 14,170 |
| 2024年4月15日 | 22,817 | -201 | 14,328 |
| 2024年4月12日 | 23,018 | +61 | 14,460 |
| 2024年4月11日 | 22,957 | -739 | 14,422 |
| 2024年4月10日 | 23,696 | +311 | 14,885 |
| 2024年4月9日 | 23,385 | +278 | 14,678 |
| 2024年4月8日 | 23,107 | +281 | 14,503 |
| 2024年4月5日 | 22,826 | -238 | 14,333 |
| 2024年4月4日 | 23,064 | +24 | 14,539 |
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