ポートフォリオ
新光 シラー･ケープ米欧株式戦略F(RC付)H有の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年3月22日 | 17,355.42 | -1.58 | 151 |
| 2024年3月21日 | 17,357 | -2 | 151 |
| 2024年3月19日 | 17,359 | 0 | 151 |
| 2024年3月18日 | 17,359 | -3 | 151 |
| 2024年3月15日 | 17,362 | -1 | 151 |
| 2024年3月14日 | 17,363 | -1 | 151 |
| 2024年3月13日 | 17,364 | -1 | 151 |
| 2024年3月12日 | 17,365 | -1 | 151 |
| 2024年3月11日 | 17,366 | -2 | 151 |
| 2024年3月8日 | 17,368 | -1 | 151 |
| 2024年3月7日 | 17,369 | -1 | 151 |
| 2024年3月6日 | 17,370 | -1 | 151 |
| 2024年3月5日 | 17,371 | -1 | 151 |
| 2024年3月4日 | 17,372 | -2 | 151 |
| 2024年3月1日 | 17,374 | -1 | 151 |
| 2024年2月29日 | 17,375 | -1 | 151 |
| 2024年2月28日 | 17,376 | -1 | 151 |
| 2024年2月27日 | 17,377 | -1 | 151 |
| 2024年2月26日 | 17,378 | -13 | 151 |
| 2024年2月22日 | 17,391 | -3 | 151 |
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