ポートフォリオ
みずほ 豪ドル債券ファンド(年1回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 12,557 | +61 | 2,955 |
| 2024年4月25日 | 12,496 | -32 | 2,940 |
| 2024年4月24日 | 12,528 | +104 | 2,948 |
| 2024年4月23日 | 12,424 | +15 | 2,923 |
| 2024年4月22日 | 12,409 | +60 | 2,926 |
| 2024年4月19日 | 12,349 | +30 | 2,915 |
| 2024年4月18日 | 12,319 | -15 | 2,918 |
| 2024年4月17日 | 12,334 | -38 | 2,922 |
| 2024年4月16日 | 12,372 | -9 | 2,930 |
| 2024年4月15日 | 12,381 | -95 | 2,933 |
| 2024年4月12日 | 12,476 | -17 | 2,956 |
| 2024年4月11日 | 12,493 | -108 | 2,962 |
| 2024年4月10日 | 12,601 | +50 | 2,987 |
| 2024年4月9日 | 12,551 | +43 | 2,975 |
| 2024年4月8日 | 12,508 | +56 | 2,969 |
| 2024年4月5日 | 12,452 | -48 | 2,957 |
| 2024年4月4日 | 12,500 | +91 | 2,972 |
| 2024年4月3日 | 12,409 | -27 | 2,950 |
| 2024年4月2日 | 12,436 | -54 | 2,957 |
| 2024年4月1日 | 12,490 | +40 | 2,969 |
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