ポートフォリオ
新光 シラー･ケープ米欧株式戦略F(RC付)H無の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年3月22日 | 28,753.59 | -2.41 | 3,024 |
| 2024年3月21日 | 28,756 | -3 | 3,026 |
| 2024年3月19日 | 28,759 | -1 | 3,030 |
| 2024年3月18日 | 28,760 | -4 | 3,030 |
| 2024年3月15日 | 28,764 | -2 | 3,032 |
| 2024年3月14日 | 28,766 | -2 | 3,032 |
| 2024年3月13日 | 28,768 | -1 | 3,033 |
| 2024年3月12日 | 28,769 | -1 | 3,037 |
| 2024年3月11日 | 28,770 | -5 | 3,037 |
| 2024年3月8日 | 28,775 | -1 | 3,046 |
| 2024年3月7日 | 28,776 | -1 | 3,056 |
| 2024年3月6日 | 28,777 | -2 | 3,059 |
| 2024年3月5日 | 28,779 | -1 | 3,070 |
| 2024年3月4日 | 28,780 | -4 | 3,084 |
| 2024年3月1日 | 28,784 | -2 | 3,087 |
| 2024年2月29日 | 28,786 | -1 | 3,087 |
| 2024年2月28日 | 28,787 | -2 | 3,087 |
| 2024年2月27日 | 28,789 | -1 | 3,093 |
| 2024年2月26日 | 28,790 | -22 | 3,093 |
| 2024年2月22日 | 28,812 | -6 | 3,099 |
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