ポートフォリオ
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 9,239 | +4 | 465 |
| 2024年5月9日 | 9,235 | +29 | 465 |
| 2024年5月8日 | 9,206 | +52 | 463 |
| 2024年5月7日 | 9,154 | -44 | 462 |
| 2024年5月2日 | 9,198 | -97 | 465 |
| 2024年5月1日 | 9,295 | +43 | 470 |
| 2024年4月30日 | 9,252 | +118 | 468 |
| 2024年4月26日 | 9,134 | -13 | 462 |
| 2024年4月25日 | 9,147 | +38 | 463 |
| 2024年4月24日 | 9,109 | +36 | 461 |
| 2024年4月23日 | 9,073 | +28 | 460 |
| 2024年4月22日 | 9,045 | +8 | 458 |
| 2024年4月19日 | 9,037 | +14 | 458 |
| 2024年4月18日 | 9,023 | -20 | 459 |
| 2024年4月17日 | 9,043 | -12 | 460 |
| 2024年4月16日 | 9,055 | +28 | 461 |
| 2024年4月15日 | 9,027 | +10 | 459 |
| 2024年4月12日 | 9,017 | -10 | 459 |
| 2024年4月11日 | 9,027 | +26 | 459 |
| 2024年4月10日 | 9,001 | +5 | 458 |
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