ポートフォリオ
米国小型バリュー株ファンド Bコース(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月7日 | 12,213 | +129 | 23,806 |
| 2024年5月2日 | 12,084 | -159 | 23,581 |
| 2024年5月1日 | 12,243 | -168 | 23,867 |
| 2024年4月30日 | 12,411 | +182 | 24,186 |
| 2024年4月26日 | 12,229 | -77 | 23,825 |
| 2024年4月25日 | 12,306 | +93 | 23,977 |
| 2024年4月24日 | 12,213 | +190 | 23,815 |
| 2024年4月23日 | 12,023 | +91 | 23,410 |
| 2024年4月22日 | 11,932 | +94 | 23,320 |
| 2024年4月19日 | 11,838 | +38 | 23,121 |
| 2024年4月18日 | 11,800 | -89 | 23,073 |
| 2024年4月17日 | 11,889 | -24 | 23,247 |
| 2024年4月16日 | 11,913 | -38 | 23,293 |
| 2024年4月15日 | 11,951 | -98 | 23,365 |
| 2024年4月12日 | 12,049 | -129 | 23,558 |
| 2024年4月11日 | 12,178 | -180 | 23,809 |
| 2024年4月10日 | 12,358 | +31 | 24,175 |
| 2024年4月9日 | 12,327 | +88 | 24,119 |
| 2024年4月8日 | 12,239 | +131 | 23,952 |
| 2024年4月5日 | 12,108 | -147 | 23,691 |
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