ポートフォリオ
米国割安株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 11,365 | -105 | 3,736 |
| 2024年4月30日 | 11,470 | +151 | 3,771 |
| 2024年4月26日 | 11,319 | -98 | 3,723 |
| 2024年4月25日 | 11,417 | +54 | 3,755 |
| 2024年4月24日 | 11,363 | +107 | 3,742 |
| 2024年4月23日 | 11,256 | +90 | 3,707 |
| 2024年4月22日 | 11,166 | +91 | 3,677 |
| 2024年4月19日 | 11,075 | +62 | 3,647 |
| 2024年4月18日 | 11,013 | -36 | 3,632 |
| 2024年4月17日 | 11,049 | -30 | 3,644 |
| 2024年4月16日 | 11,079 | -19 | 3,654 |
| 2024年4月15日 | 11,098 | -123 | 3,662 |
| 2024年4月12日 | 11,221 | +3 | 3,702 |
| 2024年4月11日 | 11,218 | -56 | 3,706 |
| 2024年4月10日 | 11,274 | +23 | 3,726 |
| 2024年4月9日 | 11,251 | -3 | 3,719 |
| 2024年4月8日 | 11,254 | +108 | 3,720 |
| 2024年4月5日 | 11,146 | -161 | 3,684 |
| 2024年4月4日 | 11,307 | +18 | 3,738 |
| 2024年4月3日 | 11,289 | -59 | 3,732 |
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