ポートフォリオ
グローバル･アロケーションC(年1回･限定H)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 12,041 | -129 | 1,486 |
| 2024年4月25日 | 12,170 | +36 | 1,502 |
| 2024年4月24日 | 12,134 | +94 | 1,497 |
| 2024年4月23日 | 12,040 | -17 | 1,486 |
| 2024年4月22日 | 12,057 | -38 | 1,488 |
| 2024年4月19日 | 12,095 | -48 | 1,491 |
| 2024年4月18日 | 12,143 | +28 | 1,497 |
| 2024年4月17日 | 12,115 | -204 | 1,494 |
| 2024年4月16日 | 12,319 | -33 | 1,519 |
| 2024年4月15日 | 12,352 | -23 | 1,523 |
| 2024年4月12日 | 12,375 | -19 | 1,526 |
| 2024年4月11日 | 12,394 | -118 | 1,528 |
| 2024年4月10日 | 12,512 | +13 | 1,542 |
| 2024年4月9日 | 12,499 | +43 | 1,542 |
| 2024年4月8日 | 12,456 | -138 | 1,537 |
| 2024年4月5日 | 12,594 | +96 | 1,556 |
| 2024年4月4日 | 12,498 | +21 | 1,544 |
| 2024年4月3日 | 12,477 | -126 | 1,541 |
| 2024年4月2日 | 12,603 | -2 | 1,556 |
| 2024年4月1日 | 12,605 | -11 | 1,557 |
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