| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月12日 | 20,965 | +57 | 9,062 |
| 2022年8月10日 | 20,908 | +25 | 9,045 |
| 2022年8月9日 | 20,883 | -51 | 9,045 |
| 2022年8月8日 | 20,934 | +407 | 9,057 |
| 2022年8月5日 | 20,527 | -152 | 8,883 |
| 2022年8月4日 | 20,679 | +250 | 8,942 |
| 2022年8月3日 | 20,429 | +189 | 8,816 |
| 2022年8月2日 | 20,240 | -344 | 8,723 |
| 2022年8月1日 | 20,584 | -62 | 8,868 |
| 2022年7月29日 | 20,646 | -47 | 8,915 |
| 2022年7月28日 | 20,693 | +174 | 8,921 |
| 2022年7月27日 | 20,519 | -67 | 8,839 |
| 2022年7月26日 | 20,586 | +35 | 8,824 |
| 2022年7月25日 | 20,551 | -197 | 8,806 |
| 2022年7月22日 | 20,748 | -67 | 8,919 |
| 2022年7月21日 | 20,815 | +83 | 8,983 |
| 2022年7月20日 | 20,732 | +483 | 8,955 |
| 2022年7月19日 | 20,249 | +188 | 8,736 |
| 2022年7月15日 | 20,061 | +43 | 8,610 |
| 2022年7月14日 | 20,018 | +7 | 8,585 |
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