ポートフォリオ
米国小型バリュー株ファンド Aコース(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 10,729 | -85 | 949 |
| 2024年4月25日 | 10,814 | +37 | 956 |
| 2024年4月24日 | 10,777 | +165 | 953 |
| 2024年4月23日 | 10,612 | +76 | 990 |
| 2024年4月22日 | 10,536 | +76 | 983 |
| 2024年4月19日 | 10,460 | +12 | 977 |
| 2024年4月18日 | 10,448 | -59 | 976 |
| 2024年4月17日 | 10,507 | -48 | 982 |
| 2024年4月16日 | 10,555 | -103 | 986 |
| 2024年4月15日 | 10,658 | -118 | 996 |
| 2024年4月12日 | 10,776 | -124 | 1,007 |
| 2024年4月11日 | 10,900 | -250 | 1,018 |
| 2024年4月10日 | 11,150 | +38 | 1,042 |
| 2024年4月9日 | 11,112 | +65 | 1,039 |
| 2024年4月8日 | 11,047 | +56 | 1,033 |
| 2024年4月5日 | 10,991 | -81 | 1,028 |
| 2024年4月4日 | 11,072 | +42 | 1,035 |
| 2024年4月3日 | 11,030 | -144 | 1,031 |
| 2024年4月2日 | 11,174 | -110 | 1,051 |
| 2024年4月1日 | 11,284 | -7 | 1,061 |
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