ポートフォリオ
日本3資産ファンド成長コースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 13,441 | +31 | 3,363 |
| 2024年5月1日 | 13,410 | -24 | 3,355 |
| 2024年4月30日 | 13,434 | +160 | 3,362 |
| 2024年4月26日 | 13,274 | +70 | 3,341 |
| 2024年4月25日 | 13,204 | -113 | 3,324 |
| 2024年4月24日 | 13,317 | +125 | 3,352 |
| 2024年4月23日 | 13,192 | +28 | 3,321 |
| 2024年4月22日 | 13,164 | +122 | 3,314 |
| 2024年4月19日 | 13,042 | -124 | 3,284 |
| 2024年4月18日 | 13,166 | +25 | 3,317 |
| 2024年4月17日 | 13,141 | -49 | 3,310 |
| 2024年4月16日 | 13,190 | -162 | 3,323 |
| 2024年4月15日 | 13,352 | -18 | 3,364 |
| 2024年4月12日 | 13,370 | -22 | 3,370 |
| 2024年4月11日 | 13,392 | +38 | 3,376 |
| 2024年4月10日 | 13,354 | -96 | 3,365 |
| 2024年4月9日 | 13,450 | +120 | 3,390 |
| 2024年4月8日 | 13,330 | +132 | 3,359 |
| 2024年4月5日 | 13,198 | -74 | 3,326 |
| 2024年4月4日 | 13,272 | +91 | 3,345 |
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