2025/2/14から
2026/2/14を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年2月13日 | 34,299 | -418 | 353,708 |
| 2026年2月12日 | 34,717 | -8 | 357,909 |
| 2026年2月10日 | 34,725 | +779 | 358,413 |
| 2026年2月9日 | 33,946 | +1,264 | 353,076 |
| 2026年2月6日 | 32,682 | +261 | 338,212 |
| 2026年2月5日 | 32,421 | -287 | 334,282 |
| 2026年2月4日 | 32,708 | -254 | 336,249 |
| 2026年2月3日 | 32,962 | +1,241 | 341,068 |
| 2026年2月2日 | 31,721 | -403 | 327,050 |
| 2026年1月30日 | 32,124 | -29 | 330,857 |
| 2026年1月29日 | 32,153 | +6 | 330,553 |
| 2026年1月28日 | 32,147 | +19 | 329,943 |
| 2026年1月27日 | 32,128 | +270 | 329,501 |
| 2026年1月26日 | 31,858 | -578 | 324,978 |
| 2026年1月23日 | 32,436 | +93 | 330,820 |
| 2026年1月22日 | 32,343 | +550 | 330,116 |
| 2026年1月21日 | 31,793 | -126 | 323,573 |
| 2026年1月20日 | 31,919 | -360 | 323,180 |
| 2026年1月19日 | 32,279 | -213 | 325,305 |
| 2026年1月16日 | 32,492 | -105 | 326,799 |
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