ポートフォリオ
新光 グローバル･マクロ戦略ファンド(FW)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年6月20日 | 8,919 | 0 | 665 |
| 2024年6月19日 | 8,919 | 0 | 665 |
| 2024年6月18日 | 8,919 | +1 | 665 |
| 2024年6月17日 | 8,918 | -1 | 665 |
| 2024年6月14日 | 8,919 | 0 | 666 |
| 2024年6月13日 | 8,919 | 0 | 671 |
| 2024年6月12日 | 8,919 | 0 | 671 |
| 2024年6月11日 | 8,919 | 0 | 681 |
| 2024年6月10日 | 8,919 | -1 | 681 |
| 2024年6月7日 | 8,920 | 0 | 687 |
| 2024年6月6日 | 8,920 | +1 | 687 |
| 2024年6月5日 | 8,919 | -9 | 687 |
| 2024年6月4日 | 8,928 | -9 | 690 |
| 2024年6月3日 | 8,937 | +6 | 691 |
| 2024年5月31日 | 8,931 | +1 | 690 |
| 2024年5月30日 | 8,930 | -43 | 692 |
| 2024年5月29日 | 8,973 | -10 | 697 |
| 2024年5月28日 | 8,983 | +7 | 698 |
| 2024年5月27日 | 8,976 | +4 | 698 |
| 2024年5月24日 | 8,972 | -5 | 699 |
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