ポートフォリオ
フロンティア･ワールド･インカム･F(年1回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 20,280 | +9 | 684 |
| 2024年4月25日 | 20,271 | +9 | 684 |
| 2024年4月24日 | 20,262 | +74 | 684 |
| 2024年4月23日 | 20,188 | +64 | 681 |
| 2024年4月22日 | 20,124 | +17 | 679 |
| 2024年4月19日 | 20,107 | +37 | 678 |
| 2024年4月18日 | 20,070 | +27 | 675 |
| 2024年4月17日 | 20,043 | -103 | 670 |
| 2024年4月16日 | 20,146 | +18 | 669 |
| 2024年4月15日 | 20,128 | -58 | 668 |
| 2024年4月12日 | 20,186 | -10 | 670 |
| 2024年4月11日 | 20,196 | 0 | 670 |
| 2024年4月10日 | 20,196 | +37 | 670 |
| 2024年4月9日 | 20,159 | +36 | 671 |
| 2024年4月8日 | 20,123 | +45 | 670 |
| 2024年4月5日 | 20,078 | -1 | 668 |
| 2024年4月4日 | 20,079 | +56 | 668 |
| 2024年4月3日 | 20,023 | -20 | 666 |
| 2024年4月2日 | 20,043 | 0 | 667 |
| 2024年4月1日 | 20,043 | -2 | 667 |
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