ポートフォリオ
ハイブリッド証券ファンド(レアル)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 3,162 | +2 | 4,060 |
| 2024年4月25日 | 3,160 | -4 | 4,062 |
| 2024年4月24日 | 3,164 | +29 | 4,068 |
| 2024年4月23日 | 3,135 | +20 | 4,031 |
| 2024年4月22日 | 3,115 | +20 | 4,015 |
| 2024年4月19日 | 3,095 | -7 | 4,050 |
| 2024年4月18日 | 3,102 | +29 | 4,064 |
| 2024年4月17日 | 3,073 | -63 | 4,027 |
| 2024年4月16日 | 3,136 | -3 | 4,110 |
| 2024年4月15日 | 3,139 | -39 | 4,116 |
| 2024年4月12日 | 3,178 | -14 | 4,166 |
| 2024年4月11日 | 3,192 | -26 | 4,185 |
| 2024年4月10日 | 3,218 | +24 | 4,219 |
| 2024年4月9日 | 3,194 | +11 | 4,187 |
| 2024年4月8日 | 3,183 | -22 | 4,173 |
| 2024年4月5日 | 3,205 | +32 | 4,202 |
| 2024年4月4日 | 3,173 | -10 | 4,160 |
| 2024年4月3日 | 3,183 | -31 | 4,177 |
| 2024年4月2日 | 3,214 | 0 | 4,217 |
| 2024年4月1日 | 3,214 | 0 | 4,217 |
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