ポートフォリオ
AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,780 | -4 | 807 |
| 2024年4月25日 | 11,784 | 0 | 807 |
| 2024年4月24日 | 11,784 | -19 | 807 |
| 2024年4月23日 | 11,803 | +19 | 809 |
| 2024年4月22日 | 11,784 | -17 | 809 |
| 2024年4月19日 | 11,801 | -56 | 811 |
| 2024年4月18日 | 11,857 | +50 | 815 |
| 2024年4月17日 | 11,807 | +75 | 811 |
| 2024年4月16日 | 11,732 | -92 | 808 |
| 2024年4月15日 | 11,824 | +14 | 814 |
| 2024年4月12日 | 11,810 | +5 | 813 |
| 2024年4月11日 | 11,805 | +17 | 813 |
| 2024年4月10日 | 11,788 | +69 | 813 |
| 2024年4月9日 | 11,719 | +27 | 811 |
| 2024年4月8日 | 11,692 | +9 | 809 |
| 2024年4月5日 | 11,683 | -26 | 809 |
| 2024年4月4日 | 11,709 | -8 | 814 |
| 2024年4月3日 | 11,717 | +20 | 817 |
| 2024年4月2日 | 11,697 | -57 | 818 |
| 2024年4月1日 | 11,754 | -125 | 822 |
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