ポートフォリオ
生活基盤関連株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 23,503 | -129 | 1,937 |
| 2024年4月30日 | 23,632 | +477 | 1,947 |
| 2024年4月26日 | 23,155 | +115 | 1,908 |
| 2024年4月25日 | 23,040 | -301 | 1,897 |
| 2024年4月24日 | 23,341 | +367 | 1,924 |
| 2024年4月23日 | 22,974 | +35 | 1,893 |
| 2024年4月22日 | 22,939 | +326 | 1,891 |
| 2024年4月19日 | 22,613 | -306 | 1,865 |
| 2024年4月18日 | 22,919 | +102 | 1,936 |
| 2024年4月17日 | 22,817 | -181 | 1,928 |
| 2024年4月16日 | 22,998 | -467 | 1,944 |
| 2024年4月15日 | 23,465 | -121 | 1,983 |
| 2024年4月12日 | 23,586 | +134 | 1,994 |
| 2024年4月11日 | 23,452 | +41 | 1,982 |
| 2024年4月10日 | 23,411 | -139 | 1,979 |
| 2024年4月9日 | 23,550 | +223 | 1,991 |
| 2024年4月8日 | 23,327 | +204 | 1,972 |
| 2024年4月5日 | 23,123 | -273 | 1,952 |
| 2024年4月4日 | 23,396 | +203 | 1,974 |
| 2024年4月3日 | 23,193 | -93 | 1,957 |
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