ポートフォリオ
MHAM 米国好配当株式F(毎月決算型)H無の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 12,080 | -87 | 13,751 |
| 2024年4月30日 | 12,167 | +175 | 13,840 |
| 2024年4月26日 | 11,992 | -76 | 13,624 |
| 2024年4月25日 | 12,068 | +73 | 13,709 |
| 2024年4月24日 | 11,995 | +121 | 13,620 |
| 2024年4月23日 | 11,874 | +82 | 13,434 |
| 2024年4月22日 | 11,792 | -18 | 13,330 |
| 2024年4月19日 | 11,810 | -12 | 13,328 |
| 2024年4月18日 | 11,822 | -58 | 13,333 |
| 2024年4月17日 | 11,880 | -6 | 13,409 |
| 2024年4月16日 | 11,886 | -29 | 13,390 |
| 2024年4月15日 | 11,915 | -135 | 13,420 |
| 2024年4月12日 | 12,050 | +25 | 13,569 |
| 2024年4月11日 | 12,025 | -44 | 13,527 |
| 2024年4月10日 | 12,069 | +18 | 13,563 |
| 2024年4月9日 | 12,051 | -2 | 13,545 |
| 2024年4月8日 | 12,053 | +188 | 13,564 |
| 2024年4月5日 | 11,865 | -154 | 13,349 |
| 2024年4月4日 | 12,019 | +31 | 13,517 |
| 2024年4月3日 | 11,988 | -81 | 13,486 |
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