ポートフォリオ
みずほジャパン･アクティブ･S(通貨)リラの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年7月14日 | 2,158.91 | -0.09 | 256 |
| 2023年7月13日 | 2,159 | 0 | 256 |
| 2023年7月12日 | 2,159 | 0 | 257 |
| 2023年7月11日 | 2,159 | 0 | 257 |
| 2023年7月10日 | 2,159 | -1 | 257 |
| 2023年7月7日 | 2,160 | 0 | 258 |
| 2023年7月6日 | 2,160 | 0 | 258 |
| 2023年7月5日 | 2,160 | 0 | 258 |
| 2023年7月4日 | 2,160 | 0 | 258 |
| 2023年7月3日 | 2,160 | 0 | 258 |
| 2023年6月30日 | 2,160 | -2 | 259 |
| 2023年6月29日 | 2,162 | 0 | 260 |
| 2023年6月28日 | 2,162 | +1 | 260 |
| 2023年6月27日 | 2,161 | -5 | 260 |
| 2023年6月26日 | 2,166 | -188 | 261 |
| 2023年6月23日 | 2,354 | +7 | 283 |
| 2023年6月22日 | 2,347 | +20 | 283 |
| 2023年6月21日 | 2,327 | -31 | 280 |
| 2023年6月20日 | 2,358 | 0 | 284 |
| 2023年6月19日 | 2,358 | +8 | 284 |
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